Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 73,91 73,91 0,00% -0,01% 308,41 308,98 -0,18% +1,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 71,52 71,52 0,00% -0,26% 298,44 298,99 -0,18% +0,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 12,37 12,31 +0,49% +6,64% 51,62 51,46 +0,30% +7,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-07 29,67 29,52 +0,51% +6,46% 91,67 91,46 +0,23% +2,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 11,50 11,44 +0,52% +6,09% 47,99 47,82 +0,34% +7,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-07 27,58 27,44 +0,51% +5,95% 85,21 85,01 +0,23% +1,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 10,07 9,95 +1,21% +1,61% 42,02 41,60 +1,02% +2,89% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 108,78 108,79 -0,01% +6,22% 453,92 454,80 -0,19% +7,55% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 107,89 107,90 -0,01% +5,70% 450,20 451,08 -0,19% +7,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-07 185,35 185,96 -0,33% +6,76% 773,43 777,41 -0,51% +8,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-07 118,55 118,94 -0,33% +3,94% 494,69 497,23 -0,51% +5,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-07 111,75 111,81 -0,05% +3,05% 466,31 467,42 -0,24% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 114,76 114,67 +0,08% +9,83% 478,87 479,38 -0,11% +11,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-07 112,77 112,68 +0,08% +9,97% 348,41 349,09 -0,19% +5,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 109,35 109,26 +0,08% +6,56% 456,30 456,76 -0,10% +7,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 111,27 111,18 +0,08% +9,28% 464,31 464,79 -0,10% +10,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-07 497,85 497,34 +0,10% +12,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-07 110,66 110,58 +0,07% +9,42% 341,89 342,59 -0,20% +4,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 105,41 105,33 +0,08% +6,02% 439,86 440,33 -0,11% +7,36% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 2,38 2,38 0,00% -2,86% 9,93 9,95 -0,18% -1,64% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 2,20 2,21 -0,45% -3,93% 9,18 9,24 -0,64% -2,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)