Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 14,36 14,28 +0,56% +4,06% 59,92 59,70 +0,38% +5,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 13,64 13,56 +0,59% +3,57% 56,92 56,69 +0,40% +4,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 163,92 163,38 +0,33% +4,18% 684,00 683,01 +0,15% +5,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 106,65 106,29 +0,34% 0,00% 445,03 444,35 +0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 154,16 153,64 +0,34% +3,66% 643,28 642,29 +0,15% +4,97% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 27,34 27,23 +0,40% +4,03% 114,08 113,83 +0,22% +5,34% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 10,36 10,32 +0,39% +3,60% 43,23 43,14 +0,20% +4,90% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-07 11,07 11,06 +0,09% +2,69% 46,19 46,24 -0,09% +3,98% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 12,72 12,71 +0,08% +6,09% 53,08 53,13 -0,11% +7,42% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-07 52,57 52,56 +0,02% +8,32% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-07 50,81 50,77 +0,08% +7,65% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-07 23,42 23,36 +0,26% +4,88% 97,73 97,66 +0,07% +6,20% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-07 163,54 163,42 +0,07% +4,91% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-07 170,65 170,25 +0,23% +6,93% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 180,26 180,23 +0,02% +2,87% 752,19 753,45 -0,17% +4,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 17,09 17,08 +0,06% +5,04% 71,31 71,40 -0,13% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-07 130,54 130,25 +0,22% +5,61% 403,32 403,53 -0,05% +1,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-07 18,45 18,41 +0,22% +5,43% 76,99 76,96 +0,03% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-07 15,91 15,87 +0,25% +2,32% 66,39 66,34 +0,07% +3,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-07 17,57 17,53 +0,23% +4,96% 73,32 73,28 +0,04% +6,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-07 15,20 15,17 +0,20% +1,88% 63,43 63,42 +0,01% +3,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)