Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 13,51 | 13,63 | -0,88% | +7,14% | 56,37 | 56,98 | -1,06% | +8,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-07 | 10,28 | 10,37 | -0,87% | +7,31% | 31,76 | 32,13 | -1,14% | +2,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 13,19 | 13,30 | -0,83% | +6,29% | 55,04 | 55,60 | -1,01% | +7,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-07 | 9,70 | 9,78 | -0,82% | +6,59% | 29,97 | 30,30 | -1,09% | +2,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 120,39 | 119,27 | +0,94% | +1,55% | 502,36 | 498,61 | +0,75% | +2,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 125,01 | 125,48 | -0,37% | +5,53% | 521,64 | 524,57 | -0,56% | +6,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-07 | 135,09 | 135,60 | -0,38% | +6,11% | 417,37 | 420,10 | -0,65% | +1,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 118,17 | 117,08 | +0,93% | +0,15% | 493,10 | 489,45 | +0,75% | +1,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 121,18 | 121,64 | -0,38% | +5,05% | 505,66 | 508,52 | -0,56% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-07 | 130,89 | 131,38 | -0,37% | +5,64% | 404,40 | 407,03 | -0,65% | +1,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)