Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 120,25 120,38 -0,11% +10,42% 501,78 503,25 -0,29% +11,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 121,26 121,39 -0,11% +11,30% 505,99 507,47 -0,29% +12,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 1225,44 1226,76 -0,11% +11,98% 5113,52 5128,47 -0,29% +13,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 1010,01 1011,09 -0,11% 0,00% 4214,57 4226,86 -0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 104,27 104,53 -0,25% 0,00% 435,10 436,99 -0,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 120,37 120,67 -0,25% +12,33% 502,28 504,46 -0,43% +13,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-07 148,77 148,27 +0,34% 0,00% 620,79 619,84 +0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-07 82,56 82,76 -0,24% 0,00% 344,51 345,98 -0,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-07 408,49 409,47 -0,24% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-07 145,04 145,40 -0,25% 0,00% 605,22 607,85 -0,43% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 95,84 95,52 +0,34% 0,00% 399,92 399,32 +0,15% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 137,29 136,83 +0,34% 0,00% 572,88 572,02 +0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-07 11,24 11,32 -0,71% +15,28% 38,08 38,49 -1,08% +14,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 11,41 11,40 +0,09% +10,35% 47,61 47,66 -0,10% +11,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 11,25 11,33 -0,71% +15,27% 46,94 47,37 -0,89% +16,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-07 11,38 11,46 -0,70% +16,00% 35,16 35,50 -0,97% +11,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 11,26 11,26 0,00% +9,43% 46,99 47,07 -0,18% +10,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-07 11,23 11,31 -0,71% +15,06% 34,70 35,04 -0,98% +10,32% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 13,89 13,89 0,00% +15,75% 57,96 58,07 -0,18% +17,20% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 11,94 11,94 0,00% +15,25% 49,82 49,92 -0,18% +16,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 707,67 704,91 +0,39% +6,08% 2952,97 2946,88 +0,21% +7,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 563,79 561,59 +0,39% +4,02% 2352,58 2347,73 +0,21% +5,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 111,82 112,73 -0,81% +4,91% 466,60 471,27 -0,99% +6,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-07 112,13 113,02 -0,79% +5,21% 346,44 350,15 -1,06% +0,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 109,74 110,62 -0,80% +4,54% 457,92 462,45 -0,98% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-07 450,25 453,73 -0,77% +7,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 110,05 110,92 -0,78% +4,84% 340,01 343,64 -1,06% +0,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 121,29 121,51 -0,18% +15,19% 506,12 507,97 -0,36% +16,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-07 123,68 123,90 -0,18% +15,58% 382,12 383,86 -0,45% +10,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 114,11 114,32 -0,18% +11,78% 476,16 477,92 -0,37% +13,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 118,90 119,12 -0,18% +14,79% 496,15 497,98 -0,37% +16,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 121,23 121,45 -0,18% +15,17% 374,55 376,26 -0,45% +10,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 111,85 112,06 -0,19% +11,39% 466,73 468,47 -0,37% +12,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)