Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 116,21 | 116,17 | +0,03% | +2,45% | 484,92 | 485,65 | -0,15% | +3,74% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-07 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | 0,00% | 31,67 | 31,76 | -0,27% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 10,23 | 10,22 | +0,10% | 0,00% | 42,69 | 42,72 | -0,09% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-07 | 514,02 | 513,71 | +0,06% | +12,14% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 135,26 | 135,21 | +0,04% | +8,69% | 564,41 | 565,25 | -0,15% | +10,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 1383,16 | 1382,66 | +0,04% | +9,35% | 5771,65 | 5780,21 | -0,15% | +10,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 1042,27 | 1041,90 | +0,04% | 0,00% | 4349,18 | 4355,66 | -0,15% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 16,97 | 16,95 | +0,12% | +11,42% | 70,81 | 70,86 | -0,07% | +12,82% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 33,65 | 33,62 | +0,09% | +11,13% | 140,41 | 140,55 | -0,09% | +12,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 16,36 | 16,35 | +0,06% | +9,50% | 68,27 | 68,35 | -0,12% | +10,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 15,11 | 15,10 | +0,07% | +8,86% | 63,05 | 63,13 | -0,12% | +10,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-11-07 | 34,28 | 34,22 | +0,18% | +10,33% | 143,04 | 143,06 | -0,01% | +11,72% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-07 | 249,61 | 249,48 | +0,05% | +9,44% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 235,24 | 235,06 | +0,08% | +9,29% | 981,61 | 982,67 | -0,11% | +10,66% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 110,24 | 110,14 | +0,09% | 0,00% | 460,01 | 460,44 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 105,08 | 104,98 | +0,10% | 0,00% | 438,48 | 438,87 | -0,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)