Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 108,77 | 108,80 | -0,03% | +0,17% | 453,53 | 454,00 | -0,10% | +1,57% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 101,55 | 101,57 | -0,02% | +0,18% | 423,42 | 423,83 | -0,10% | +1,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 106,61 | 106,64 | -0,03% | -0,17% | 444,52 | 444,99 | -0,10% | +1,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-08 | 112,82 | 112,96 | -0,12% | +3,53% | 470,41 | 471,36 | -0,20% | +4,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-08 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,34 | 72,40 | -0,08% | +1,40% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 154,46 | 155,13 | -0,43% | +10,60% | 476,42 | 479,29 | -0,60% | +6,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)