Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 13,38 | 13,51 | -0,96% | +6,95% | 55,79 | 56,37 | -1,04% | +8,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 10,19 | 10,28 | -0,88% | +7,26% | 31,43 | 31,76 | -1,04% | +3,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 13,06 | 13,19 | -0,99% | +6,09% | 54,45 | 55,04 | -1,06% | +7,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 9,61 | 9,70 | -0,93% | +6,54% | 29,64 | 29,97 | -1,09% | +2,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 118,68 | 120,39 | -1,42% | +0,48% | 494,85 | 502,36 | -1,50% | +1,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 123,80 | 125,01 | -0,97% | +4,91% | 516,20 | 521,64 | -1,04% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 133,78 | 135,09 | -0,97% | +5,48% | 412,63 | 417,37 | -1,14% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 116,49 | 118,17 | -1,42% | -0,90% | 485,72 | 493,10 | -1,50% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 120,00 | 121,18 | -0,97% | +4,43% | 500,35 | 505,66 | -1,05% | +5,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 129,61 | 130,89 | -0,98% | +5,00% | 399,77 | 404,40 | -1,14% | +1,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)