Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-08 23,30 23,62 -1,35% +8,98% 71,87 72,98 -1,52% +4,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-08 11,70 11,86 -1,35% +9,04% 4,66 4,73 -1,52% +4,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-08 26,52 26,88 -1,34% +9,09% 81,80 83,05 -1,51% +5,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-08 28,57 28,96 -1,35% +10,01% 88,12 89,47 -1,51% +5,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 12,99 13,02 -0,23% +4,67% 54,16 54,33 -0,31% +6,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 12,09 12,13 -0,33% +3,87% 50,41 50,62 -0,41% +5,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-08 14,44 14,39 +0,35% +5,02% 48,82 48,75 +0,14% +4,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 20,75 20,68 +0,34% +4,90% 86,52 86,29 +0,26% +6,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-08 81,78 81,52 +0,32% +7,97% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-08 28,95 28,86 +0,31% +5,58% 89,29 89,17 +0,14% +1,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 20,15 20,01 +0,70% 0,00% 84,02 83,50 +0,62% +1,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 19,28 19,22 +0,31% +4,33% 80,39 80,20 +0,24% +5,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-08 26,95 26,87 +0,30% +4,82% 83,12 83,02 +0,13% +0,94% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 116,80 118,01 -1,03% +11,67% 487,01 492,43 -1,10% +13,23% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-08 109,81 110,95 -1,03% 0,00% 338,70 342,79 -1,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 116,84 118,05 -1,02% +11,67% 487,18 492,60 -1,10% +13,23% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 111,88 113,04 -1,03% +11,11% 466,50 471,69 -1,10% +12,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 106,95 107,15 -0,19% -3,50% 445,94 447,12 -0,26% -2,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-08 12,69 12,71 -0,16% -3,13% 39,14 39,27 -0,33% -6,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-08 6,39 6,40 -0,16% -7,79% 19,71 19,77 -0,32% -11,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 9,18 9,24 -0,65% -8,02% 38,28 38,56 -0,73% -6,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 105,16 105,35 -0,18% -3,78% 438,48 439,60 -0,26% -2,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-08 12,33 12,36 -0,24% -3,45% 38,03 38,19 -0,41% -7,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 4,64 4,67 -0,64% -12,62% 19,35 19,49 -0,72% -11,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 80,01 80,16 -0,19% -8,41% 333,61 334,49 -0,26% -7,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-08 6,23 6,25 -0,32% -8,25% 19,22 19,31 -0,49% -11,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 169,52 171,06 -0,90% +7,20% 706,83 713,80 -0,98% +8,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-08 185,60 187,30 -0,91% +7,76% 572,47 578,68 -1,07% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-08 555,06 560,14 -0,91% +9,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-08 182,06 183,73 -0,91% +7,28% 561,55 567,65 -1,08% +3,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)