Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2013-11-08 | 92,37 | 91,84 | +0,58% | +3,96% | - | - | - | - |  |
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-11-08 | 112,93 | 113,12 | -0,17% | -5,98% | - | - | - | - | |
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania | PLN | 2013-11-08 | 107,08 | 107,33 | -0,23% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-11-08 | 14,23 | 14,31 | -0,56% | +37,49% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 2013-11-08 | 265,04 | 267,66 | -0,98% | +18,25% | - | - | - | - | |
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny | PLN | 2013-11-08 | 116,76 | 117,58 | -0,70% | +10,18% | - | - | - | - | |
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-11-08 | 7,76 | 7,83 | -0,89% | +5,87% | - | - | - | - | |
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego | PLN | 2013-11-08 | 170,94 | 171,96 | -0,59% | +8,77% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-11-08 | 101,95 | 102,82 | -0,85% | -3,36% | - | - | - | - | |
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-11-08 | 111,23 | 111,51 | -0,25% | +11,01% | - | - | - | - | |
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl | PLN | 2013-11-08 | 13,27 | 13,32 | -0,38% | +7,97% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji | PLN | 2013-11-08 | 91,14 | 92,06 | -1,00% | +5,17% | - | - | - | - | |
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji | PLN | 2013-11-08 | 118,78 | 119,31 | -0,44% | +15,59% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)