Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-08 106,91 106,84 +0,07% +3,01% 445,77 445,82 -0,01% +4,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-08 107,41 107,35 +0,06% +3,48% 532,56 533,94 -0,26% +0,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-08 10,76 10,75 +0,09% +3,46% 33,19 33,21 -0,08% -0,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-08 105,70 105,64 +0,06% +3,86% 357,33 357,88 -0,15% +3,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-08 106,02 105,95 +0,07% +4,07% 442,06 442,11 -0,01% +5,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-08 105,99 105,92 +0,07% +3,89% 441,94 441,98 -0,01% +5,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-08 1070,69 1070,05 +0,06% +3,07% 4464,35 4465,10 -0,02% +4,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-08 1040,78 1040,17 +0,06% 0,00% 5160,40 5173,60 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-08 1023,67 1023,04 +0,06% 0,00% 3460,62 3465,75 -0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-08 32,73 32,67 +0,18% -3,05% 100,95 100,94 +0,01% -6,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 23,17 23,11 +0,26% -7,91% 96,61 96,43 +0,18% -6,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-08 30,95 30,89 +0,19% -3,52% 95,46 95,44 +0,03% -7,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-08 143,09 142,99 +0,07% 0,00% 441,35 441,78 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-08 97,81 97,50 +0,32% 0,00% 407,83 406,85 +0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-08 132,31 132,22 +0,07% 0,00% 408,10 408,51 -0,10% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-08 11,23 11,23 0,00% -1,66% 34,64 34,70 -0,17% -5,31% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 10,25 10,22 +0,29% +0,49% 42,74 42,65 +0,22% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 92,43 93,06 -0,68% 0,00% 385,40 388,32 -0,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-08 117,55 117,82 -0,23% -5,65% 362,57 364,02 -0,40% -9,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-08 114,38 114,65 -0,24% -6,12% 352,79 354,22 -0,40% -9,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)