Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 11,54 11,53 +0,09% +0,70% 48,12 48,11 +0,01% +2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-08 11,72 11,71 +0,09% +1,12% 36,15 36,18 -0,08% -2,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 11,22 11,21 +0,09% +0,18% 46,78 46,78 +0,01% +1,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-08 11,36 11,35 +0,09% +0,62% 35,04 35,07 -0,08% -3,11% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 10,24 10,27 -0,29% -3,94% 42,70 42,85 -0,37% -2,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-08 10,87 10,84 +0,28% -1,36% 36,75 36,72 +0,07% -2,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 16,27 16,17 +0,62% -5,41% 67,84 67,47 +0,54% -4,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 12,81 12,78 +0,23% -1,31% 53,41 53,33 +0,16% +0,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-08 17,98 17,94 +0,22% -0,83% 55,46 55,43 +0,05% -4,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 15,38 15,28 +0,65% -6,05% 64,13 63,76 +0,58% -4,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-08 16,99 16,96 +0,18% -1,56% 52,40 52,40 +0,01% -5,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-08 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,75 35,81 -0,17% -3,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-08 10,72 10,72 0,00% -1,02% 33,06 33,12 -0,17% -4,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-08 14,96 15,04 -0,53% -1,77% 46,14 46,47 -0,70% -5,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-08 11,34 11,41 -0,61% -2,33% 34,98 35,25 -0,78% -5,95% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-08 965,29 968,49 -0,33% -1,73% 2977,34 2992,25 -0,50% -5,37% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-08 497,67 499,32 -0,33% -4,62% 1535,01 1542,70 -0,50% -8,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-08 783,30 784,78 -0,19% +4,93% 3266,05 3274,73 -0,27% +6,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-08 390,39 391,13 -0,19% +2,02% 1627,77 1632,11 -0,27% +3,45% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-08 356,57 356,62 -0,01% -5,50% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-08 114,57 114,51 +0,05% -0,71% 353,38 353,79 -0,12% -4,39% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 9,37 9,27 +1,08% -6,30% 39,07 38,68 +1,00% -4,99% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-08 12,59 12,53 +0,48% -1,18% 38,83 38,71 +0,31% -4,84% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-08 37,60 37,40 +0,53% +0,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 142,42 142,77 -0,25% -0,26% 593,83 595,75 -0,32% +1,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-08 9,63 9,65 -0,21% +0,10% 29,70 29,81 -0,37% -3,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-08 5,63 5,64 -0,18% -3,60% 17,37 17,43 -0,34% -7,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 102,37 102,62 -0,24% -3,21% 426,84 428,21 -0,32% -1,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 135,52 135,86 -0,25% -0,71% 565,06 566,92 -0,33% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-08 9,17 9,19 -0,22% -0,33% 28,28 28,39 -0,39% -4,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 127,51 127,83 -0,25% -3,65% 531,67 533,41 -0,33% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-08 7,85 7,87 -0,25% -4,03% 24,21 24,32 -0,42% -7,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)