Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 118,58 119,34 -0,64% +14,04% 494,43 497,98 -0,71% +15,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-08 10,21 10,28 -0,68% 0,00% 31,49 31,76 -0,85% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-08 10,64 10,71 -0,65% +6,72% 31,14 31,55 -1,28% -6,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-08 10,19 10,25 -0,59% 0,00% 30,17 30,32 -0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 10,18 10,25 -0,68% 0,00% 42,45 42,77 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-08 10,18 10,24 -0,59% 0,00% 50,47 50,93 -0,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-08 10,25 10,32 -0,68% 0,00% 5,19 5,23 -0,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-08 10,37 10,44 -0,67% 0,00% 25,75 25,95 -0,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-08 10,30 10,37 -0,68% 0,00% 4,10 4,13 -0,85% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-08 10,53 10,60 -0,66% +6,26% 32,48 32,75 -0,83% +2,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-08 12,78 12,86 -0,62% +15,87% 39,42 39,73 -0,79% +11,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 115,09 115,83 -0,64% +14,49% 479,88 483,33 -0,72% +16,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 1251,91 1260,06 -0,65% +12,47% 5219,96 5257,98 -0,72% +14,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 1255,58 1263,62 -0,64% +16,27% 5235,27 5272,83 -0,71% +17,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-08 11676,40 11753,00 -0,65% +17,27% 5550,97 5589,71 -0,69% +16,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-08 1045,21 1051,95 -0,64% 0,00% 3223,85 3250,10 -0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-08 1023,85 1030,45 -0,64% 0,00% 5076,45 5125,25 -0,95% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-08 136,95 136,25 +0,51% -5,82% 571,03 568,54 +0,44% -4,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 111,68 112,25 -0,51% +6,47% 465,66 468,40 -0,58% +7,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-08 112,45 113,01 -0,50% +6,86% 346,84 349,16 -0,66% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 103,92 104,46 -0,52% +1,24% 433,31 435,89 -0,59% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-08 104,27 104,79 -0,50% +1,63% 321,61 323,76 -0,66% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 110,72 111,29 -0,51% +5,93% 461,66 464,39 -0,59% +7,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-08 111,59 112,15 -0,50% +6,33% 344,19 346,50 -0,67% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 103,11 103,64 -0,51% +0,73% 429,93 432,47 -0,59% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-08 103,53 104,05 -0,50% +1,13% 319,33 321,47 -0,67% -2,61% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 18,26 18,37 -0,60% +3,99% 76,14 76,65 -0,67% +5,44% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 12,84 12,91 -0,54% +2,72% 53,54 53,87 -0,62% +4,15% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 17,87 17,97 -0,56% +3,59% 74,51 74,99 -0,63% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-08 23,96 23,99 -0,13% +8,76% 73,90 74,12 -0,29% +4,73% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 12,93 13,00 -0,54% +2,95% 53,91 54,25 -0,61% +4,38% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-08 17,30 17,32 -0,12% +8,06% 53,36 53,51 -0,28% +4,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)