Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 73,91 | 73,91 | 0,00% | -0,01% | 308,18 | 308,41 | -0,08% | +1,38% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 71,52 | 71,52 | 0,00% | -0,26% | 298,21 | 298,44 | -0,08% | +1,13% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 12,29 | 12,37 | -0,65% | +6,31% | 51,24 | 51,62 | -0,72% | +7,80% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-08 | 29,47 | 29,67 | -0,67% | +6,08% | 90,90 | 91,67 | -0,84% | +2,15% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 11,42 | 11,50 | -0,70% | +5,74% | 47,62 | 47,99 | -0,77% | +7,22% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-08 | 27,39 | 27,58 | -0,69% | +5,59% | 84,48 | 85,21 | -0,86% | +1,68% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 10,04 | 10,07 | -0,30% | +1,52% | 41,86 | 42,02 | -0,37% | +2,93% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 108,51 | 108,78 | -0,25% | +6,24% | 452,44 | 453,92 | -0,32% | +7,72% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 107,62 | 107,89 | -0,25% | +5,71% | 448,73 | 450,20 | -0,33% | +7,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 185,35 | 185,35 | 0,00% | +7,09% | 772,84 | 773,43 | -0,08% | +8,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 118,54 | 118,55 | -0,01% | +4,26% | 494,26 | 494,69 | -0,09% | +5,71% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2013-11-08 | 111,84 | 111,75 | +0,08% | +3,62% | 466,33 | 466,31 | 0,00% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 114,45 | 114,76 | -0,27% | +9,57% | 477,21 | 478,87 | -0,35% | +11,10% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-08 | 112,47 | 112,77 | -0,27% | +9,73% | 346,90 | 348,41 | -0,43% | +5,66% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 109,06 | 109,35 | -0,27% | +6,33% | 454,74 | 456,30 | -0,34% | +7,81% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 110,97 | 111,27 | -0,27% | +9,03% | 462,70 | 464,31 | -0,35% | +10,55% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2013-11-08 | 496,55 | 497,85 | -0,26% | +12,41% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-08 | 110,37 | 110,66 | -0,26% | +9,18% | 340,43 | 341,89 | -0,43% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 105,13 | 105,41 | -0,27% | +5,80% | 438,35 | 439,86 | -0,34% | +7,27% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 2,38 | 2,38 | 0,00% | -3,25% | 9,92 | 9,93 | -0,08% | -1,90% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 2,21 | 2,20 | +0,45% | -3,91% | 9,21 | 9,18 | +0,38% | -2,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)