Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / pozostałe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony | PLN | 2013-11-08 | 10,36 | 10,38 | -0,19% | +2,98% | - | - | - | - |  |
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych | PLN | 2013-11-08 | 116,14 | 116,60 | -0,39% | +221,27% | - | - | - | - | |
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl | PLN | 2013-11-08 | 6,08 | 6,08 | 0,00% | -43,70% | - | - | - | - | |
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2013-11-08 | 68,83 | 69,60 | -1,11% | +2,12% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund | PLN | 2013-11-08 | 679,37 | 688,37 | -1,31% | +1,90% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green | PLN | 2013-11-08 | 782,36 | 791,24 | -1,12% | +1,20% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red | PLN | 2013-11-08 | 756,99 | 759,90 | -0,38% | +6,01% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)