Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 120,33 120,25 +0,07% +10,76% 501,73 501,78 -0,01% +12,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 121,34 121,26 +0,07% +11,64% 505,94 505,99 -0,01% +13,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 1226,28 1225,44 +0,07% +12,32% 5113,10 5113,52 -0,01% +13,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 1010,69 1010,01 +0,07% 0,00% 4214,17 4214,57 -0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 104,28 104,27 +0,01% 0,00% 434,81 435,10 -0,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 120,39 120,37 +0,02% +12,67% 501,98 502,28 -0,06% +14,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-08 148,75 148,77 -0,01% 0,00% 620,23 620,79 -0,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-08 82,57 82,56 +0,01% 0,00% 344,28 344,51 -0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-08 408,57 408,49 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-08 145,06 145,04 +0,01% 0,00% 604,84 605,22 -0,06% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 95,82 95,84 -0,02% 0,00% 399,53 399,92 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 137,26 137,29 -0,02% 0,00% 572,32 572,88 -0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-08 11,28 11,24 +0,36% +15,93% 38,13 38,08 +0,15% +15,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 11,49 11,41 +0,70% +11,23% 47,91 47,61 +0,62% +12,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 11,30 11,25 +0,44% +16,02% 47,12 46,94 +0,37% +17,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-08 11,42 11,38 +0,35% +16,65% 35,22 35,16 +0,18% +12,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 11,35 11,26 +0,80% +10,41% 47,33 46,99 +0,72% +11,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-08 11,27 11,23 +0,36% +15,83% 34,76 34,70 +0,19% +11,53% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 13,82 13,89 -0,50% +15,55% 57,62 57,96 -0,58% +17,16% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 11,87 11,94 -0,59% +14,91% 49,49 49,82 -0,66% +16,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 709,41 707,67 +0,25% +6,44% 2957,96 2952,97 +0,17% +7,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-08 565,17 563,79 +0,24% +4,37% 2356,53 2352,58 +0,17% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 111,07 111,82 -0,67% +4,42% 463,12 466,60 -0,75% +5,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-08 111,37 112,13 -0,68% +4,71% 343,51 346,44 -0,84% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 109,00 109,74 -0,67% +4,06% 454,49 457,92 -0,75% +5,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-08 447,19 450,25 -0,68% +7,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-08 109,30 110,05 -0,68% +4,34% 337,12 340,01 -0,85% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 120,46 121,29 -0,68% +14,91% 502,27 506,12 -0,76% +16,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-08 122,83 123,68 -0,69% +15,29% 378,86 382,12 -0,85% +11,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 113,33 114,11 -0,68% +11,51% 472,54 476,16 -0,76% +13,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 118,08 118,90 -0,69% +14,51% 492,35 496,15 -0,77% +16,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-08 120,39 121,23 -0,69% +14,88% 371,33 374,55 -0,86% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-08 111,08 111,85 -0,69% +11,11% 463,16 466,73 -0,76% +12,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)