Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 23,30 | 23,62 | -1,35% | +8,98% | 71,87 | 72,98 | -1,52% | +4,94% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2013-11-08 | 11,70 | 11,86 | -1,35% | +9,04% | 4,66 | 4,73 | -1,52% | +4,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 26,52 | 26,88 | -1,34% | +9,09% | 81,80 | 83,05 | -1,51% | +5,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 28,57 | 28,96 | -1,35% | +10,01% | 88,12 | 89,47 | -1,51% | +5,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 12,99 | 13,02 | -0,23% | +4,67% | 54,16 | 54,33 | -0,31% | +6,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 12,09 | 12,13 | -0,33% | +3,87% | 50,41 | 50,62 | -0,41% | +5,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2013-11-08 | 14,44 | 14,39 | +0,35% | +5,02% | 48,82 | 48,75 | +0,14% | +4,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 20,75 | 20,68 | +0,34% | +4,90% | 86,52 | 86,29 | +0,26% | +6,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-08 | 81,78 | 81,52 | +0,32% | +7,97% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 28,95 | 28,86 | +0,31% | +5,58% | 89,29 | 89,17 | +0,14% | +1,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 20,15 | 20,01 | +0,70% | 0,00% | 84,02 | 83,50 | +0,62% | +1,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 19,28 | 19,22 | +0,31% | +4,33% | 80,39 | 80,20 | +0,24% | +5,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 26,95 | 26,87 | +0,30% | +4,82% | 83,12 | 83,02 | +0,13% | +0,94% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 116,80 | 118,01 | -1,03% | +11,67% | 487,01 | 492,43 | -1,10% | +13,23% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-08 | 109,81 | 110,95 | -1,03% | 0,00% | 338,70 | 342,79 | -1,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 116,84 | 118,05 | -1,02% | +11,67% | 487,18 | 492,60 | -1,10% | +13,23% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 111,88 | 113,04 | -1,03% | +11,11% | 466,50 | 471,69 | -1,10% | +12,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 169,52 | 171,06 | -0,90% | +7,20% | 706,83 | 713,80 | -0,98% | +8,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 185,60 | 187,30 | -0,91% | +7,76% | 572,47 | 578,68 | -1,07% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-08 | 555,06 | 560,14 | -0,91% | +9,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 182,06 | 183,73 | -0,91% | +7,28% | 561,55 | 567,65 | -1,08% | +3,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)