Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 73,98 | 74,55 | -0,76% | -5,52% | 308,47 | 311,08 | -0,84% | -4,20% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2013-11-08 | 21915,50 | 22085,60 | -0,77% | -1,61% | 308,42 | 310,59 | -0,70% | -5,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 5,76 | 5,84 | -1,37% | -0,35% | 17,77 | 18,04 | -1,54% | -4,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 73,89 | 74,46 | -0,77% | -6,23% | 308,09 | 310,71 | -0,84% | -4,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 804,77 | 810,93 | -0,76% | -5,65% | 3355,57 | 3383,85 | -0,84% | -4,33% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 13,74 | 13,72 | +0,15% | +24,57% | 57,29 | 57,25 | +0,07% | +26,31% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 13,09 | 13,11 | -0,15% | +24,19% | 40,37 | 40,50 | -0,32% | +19,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 9,56 | 9,65 | -0,93% | 0,00% | 39,86 | 40,27 | -1,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 9,81 | 9,94 | -1,31% | 0,00% | 30,26 | 30,71 | -1,47% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 9,53 | 9,62 | -0,94% | 0,00% | 39,74 | 40,14 | -1,01% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 20,37 | 20,58 | -1,02% | +7,61% | 62,83 | 63,58 | -1,19% | +3,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 11,98 | 12,09 | -0,91% | 0,00% | 49,95 | 50,45 | -0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 9,39 | 9,48 | -0,95% | +14,79% | 28,96 | 29,29 | -1,12% | +10,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 11,28 | 11,38 | -0,88% | +5,42% | 47,03 | 47,49 | -0,95% | +6,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 5,68 | 5,73 | -0,87% | +5,97% | 17,52 | 17,70 | -1,04% | +2,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 9,14 | 9,23 | -0,98% | +14,25% | 28,19 | 28,52 | -1,14% | +10,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 11,18 | 11,28 | -0,89% | +4,98% | 46,62 | 47,07 | -0,96% | +6,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 5,53 | 5,58 | -0,90% | +5,33% | 17,06 | 17,24 | -1,06% | +1,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)