Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 754,01 | 754,91 | -0,12% | -15,35% | 3143,92 | 3150,09 | -0,20% | -14,17% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 77,28 | 76,94 | +0,44% | 0,00% | 238,36 | 237,71 | +0,27% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 87,22 | 86,63 | +0,68% | 0,00% | 363,67 | 361,49 | +0,60% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 72,24 | 71,92 | +0,44% | 0,00% | 222,82 | 222,20 | +0,28% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-08 | 78,41 | 78,07 | +0,44% | 0,00% | 241,85 | 241,21 | +0,27% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 8,77 | 8,78 | -0,11% | -13,34% | 36,57 | 36,64 | -0,19% | -12,13% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 34,75 | 34,80 | -0,14% | -11,73% | 144,89 | 145,21 | -0,22% | -10,50% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-08 | 83,44 | 83,36 | +0,10% | -13,16% | 347,91 | 347,85 | +0,02% | -11,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)