Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 755,14 | 754,01 | +0,15% | -15,66% | 3156,41 | 3143,92 | +0,40% | -15,25% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-11-11 | 77,44 | 77,28 | +0,21% | 0,00% | 241,09 | 238,36 | +1,15% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 87,03 | 87,22 | -0,22% | 0,00% | 363,78 | 363,67 | +0,03% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-11-11 | 72,39 | 72,24 | +0,21% | 0,00% | 225,37 | 222,82 | +1,15% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-11 | 78,58 | 78,41 | +0,22% | 0,00% | 244,64 | 241,85 | +1,16% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 8,80 | 8,77 | +0,34% | -13,30% | 36,78 | 36,57 | +0,59% | -12,87% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 34,89 | 34,75 | +0,40% | -11,72% | 145,84 | 144,89 | +0,65% | -11,28% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 83,06 | 83,44 | -0,46% | -13,50% | 347,18 | 347,91 | -0,21% | -13,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)