Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 108,79 | 108,77 | +0,02% | +0,20% | 454,73 | 453,53 | +0,27% | +0,70% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 101,56 | 101,55 | +0,01% | +0,20% | 424,51 | 423,42 | +0,26% | +0,69% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 106,62 | 106,61 | +0,01% | -0,15% | 445,66 | 444,52 | +0,26% | +0,34% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-11 | 113,12 | 112,82 | +0,27% | +3,88% | 472,83 | 470,41 | +0,51% | +4,39% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-11 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,52 | 72,34 | +0,25% | +0,50% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-11 | 154,29 | 154,46 | -0,11% | +10,94% | 480,35 | 476,42 | +0,83% | +5,77% |