Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-11 106,92 106,91 +0,01% +2,97% 446,92 445,77 +0,26% +3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-11 107,42 107,41 +0,01% +3,44% 537,38 532,56 +0,90% -0,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-11 10,76 10,76 0,00% +3,36% 33,50 33,19 +0,94% -1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-11 105,71 105,70 +0,01% +3,81% 359,19 357,33 +0,52% +2,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-11 106,03 106,02 +0,01% +4,02% 443,19 442,06 +0,26% +4,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-11 105,99 105,99 0,00% +3,83% 443,03 441,94 +0,25% +4,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-11 1070,82 1070,69 +0,01% +3,02% 4475,92 4464,35 +0,26% +3,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-11 1040,89 1040,78 +0,01% 0,00% 5207,16 5160,40 +0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-11 1023,80 1023,67 +0,01% 0,00% 3478,77 3460,62 +0,52% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 32,63 32,73 -0,31% -3,06% 101,59 100,95 +0,63% -7,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 23,02 23,17 -0,65% -8,51% 96,22 96,61 -0,40% -8,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 30,85 30,95 -0,32% -3,56% 96,05 95,46 +0,61% -8,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-11 142,53 143,09 -0,39% 0,00% 443,74 441,35 +0,54% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-11 97,01 97,81 -0,82% 0,00% 405,49 407,83 -0,57% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-11 131,79 132,31 -0,39% 0,00% 410,30 408,10 +0,54% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 11,18 11,23 -0,45% -2,10% 34,81 34,64 +0,49% -6,66% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 10,22 10,25 -0,29% 0,00% 42,72 42,74 -0,05% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 91,55 92,43 -0,95% 0,00% 382,67 385,40 -0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 116,59 117,55 -0,82% -6,40% 362,98 362,57 +0,11% -10,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 113,45 114,38 -0,81% -6,86% 353,20 352,79 +0,12% -11,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)