Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 11,49 11,54 -0,43% +0,17% 48,03 48,12 -0,19% +0,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 11,66 11,72 -0,51% +0,52% 36,30 36,15 +0,42% -4,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 11,17 11,22 -0,45% -0,36% 46,69 46,78 -0,20% +0,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 11,30 11,36 -0,53% 0,00% 35,18 35,04 +0,40% -4,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 10,21 10,24 -0,29% -4,76% 42,68 42,70 -0,05% -4,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-11 10,77 10,87 -0,92% -2,27% 36,60 36,75 -0,41% -3,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 16,07 16,27 -1,23% -6,84% 67,17 67,84 -0,99% -6,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 12,69 12,81 -0,94% -2,23% 53,04 53,41 -0,69% -1,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 17,82 17,98 -0,89% -1,71% 55,48 55,46 +0,04% -6,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 15,19 15,38 -1,24% -7,49% 63,49 64,13 -0,99% -7,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-11 16,85 16,99 -0,82% -2,38% 52,46 52,40 +0,11% -6,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 11,59 11,59 0,00% -0,17% 36,08 35,75 +0,94% -4,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-11 10,72 10,72 0,00% -1,02% 33,37 33,06 +0,94% -5,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-11 14,94 14,96 -0,13% -1,78% 46,51 46,14 +0,80% -6,35% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-11 11,34 11,34 0,00% -2,33% 35,30 34,98 +0,94% -6,88% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-11 962,99 965,29 -0,24% -1,96% 2998,08 2977,34 +0,70% -6,53% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-11 496,48 497,67 -0,24% -4,85% 1545,69 1535,01 +0,70% -9,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-11 783,44 783,30 +0,02% +4,96% 3274,70 3266,05 +0,26% +5,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-11 390,47 390,39 +0,02% +2,05% 1632,13 1627,77 +0,27% +2,56% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-11 358,14 356,57 +0,44% -5,48% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-11 114,09 114,57 -0,42% -1,05% 355,20 353,38 +0,51% -5,66% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 9,32 9,37 -0,53% -7,26% 38,96 39,07 -0,29% -6,80% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-11 12,48 12,59 -0,87% -2,19% 38,85 38,83 +0,06% -6,75% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-11 37,26 37,60 -0,90% -0,27% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 142,23 142,42 -0,13% -0,29% 594,51 593,83 +0,11% +0,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 9,61 9,63 -0,21% 0,00% 29,92 29,70 +0,73% -4,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-11 5,62 5,63 -0,18% -3,77% 17,50 17,37 +0,76% -8,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 102,23 102,37 -0,14% -3,24% 427,31 426,84 +0,11% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 135,34 135,52 -0,13% -0,73% 565,71 565,06 +0,11% -0,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 9,16 9,17 -0,11% -0,33% 28,52 28,28 +0,83% -4,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 127,33 127,51 -0,14% -3,68% 532,23 531,67 +0,11% -3,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-11 7,84 7,85 -0,13% -4,04% 24,41 24,21 +0,81% -8,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)