Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 108,76 108,74 +0,02% +0,29% 454,61 453,40 +0,27% +0,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 105,79 105,76 +0,03% +0,25% 442,19 440,98 +0,28% +0,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 1030,52 1030,30 +0,02% -1,20% 4307,47 4295,94 +0,27% -0,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 1062,76 1062,53 +0,02% +0,45% 4442,23 4430,33 +0,27% +0,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-11 107,78 107,75 +0,03% +1,54% 317,49 315,38 +0,67% -11,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-11-11 1037,05 1036,74 +0,03% +0,26% 530,55 535,16 -0,86% -9,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 24,39 24,37 +0,08% +4,23% 101,95 101,61 +0,33% +4,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-11 10,26 10,25 +0,10% 0,00% 31,94 31,62 +1,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 32,69 32,54 +0,46% +9,88% 101,77 100,37 +1,40% +4,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 22,66 22,64 +0,09% +3,71% 94,72 94,40 +0,34% +4,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 30,37 30,24 +0,43% +9,32% 94,55 93,27 +1,37% +4,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 15,33 15,33 0,00% +2,27% 64,08 63,92 +0,25% +2,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-11 11,02 11,02 0,00% +2,42% 34,31 33,99 +0,94% -2,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 14,34 14,34 0,00% +1,70% 59,94 59,79 +0,25% +2,21% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 111,55 111,52 +0,03% +3,63% 466,27 464,99 +0,27% +4,15% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 109,52 109,50 +0,02% +3,11% 457,78 456,57 +0,27% +3,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-11 198,25 198,18 +0,04% +3,62% 828,66 826,33 +0,28% +4,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-11-11 106,36 106,32 +0,04% +1,66% 444,57 443,31 +0,28% +2,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-11-11 185,11 185,05 +0,03% +3,10% 773,74 771,58 +0,28% +3,61% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 25,24 25,24 0,00% +3,66% 105,50 105,24 +0,25% +4,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 24,46 24,45 +0,04% +1,12% 102,24 101,95 +0,29% +1,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 11,41 11,41 0,00% +0,97% 47,69 47,58 +0,25% +1,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,49 23,43 +0,25% +0,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 10,53 10,54 -0,09% -1,31% 44,01 43,95 +0,15% -0,82% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 10,92 10,92 0,00% +3,31% 45,64 45,53 +0,25% +3,82% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-11 47,79 47,79 0,00% +5,78% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-11 10,44 10,53 -0,85% 0,00% 43,64 43,91 -0,61% +0,50% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-11 9,85 9,87 -0,20% 0,00% 41,17 41,15 +0,04% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-11-11 40,84 40,95 -0,27% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-11-11 23,48 23,47 +0,04% +3,57% 98,14 97,86 +0,29% +4,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-11 856,08 860,80 -0,55% -4,08% 3578,33 3589,19 -0,30% -3,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-11 446,66 449,12 -0,55% -8,18% 1866,99 1872,65 -0,30% -7,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-11 1928,93 1936,04 -0,37% -6,47% 6005,34 5971,52 +0,57% -10,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-11 618,38 620,66 -0,37% -11,09% 1925,20 1914,36 +0,57% -15,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 240,47 240,81 -0,14% +1,11% 1005,14 1004,08 +0,11% +1,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 111,64 111,80 -0,14% -1,56% 466,64 466,16 +0,10% -1,07% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 10,77 10,77 0,00% +4,36% 45,02 44,91 +0,25% +4,88% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-11 42,76 42,80 -0,09% +6,66% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 13,11 13,16 -0,38% +0,92% 54,80 54,87 -0,13% +1,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 252,15 253,71 -0,61% -0,52% 1053,96 1057,87 -0,37% -0,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-11 6,40 6,40 0,00% -0,31% 26,75 26,69 +0,25% +0,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-11 10,04 10,02 +0,20% +4,15% 41,97 41,78 +0,45% +4,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-11 9,45 9,44 +0,11% +3,62% 39,50 39,36 +0,35% +4,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 23,28 23,24 +0,17% +9,86% 72,48 71,68 +1,11% +4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-11 18,40 18,39 +0,05% +4,60% 76,91 76,68 +0,30% +5,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-11-11 8,68 8,68 0,00% +1,52% 36,28 36,19 +0,25% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-11 17,33 17,32 +0,06% +4,08% 72,44 72,22 +0,30% +4,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-11-11 16,29 16,28 +0,06% +0,99% 68,09 67,88 +0,31% +1,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)