Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 73,91 73,91 0,00% -0,01% 308,94 308,18 +0,25% +0,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 71,52 71,52 0,00% -0,26% 298,95 298,21 +0,25% +0,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 12,33 12,29 +0,33% +6,94% 51,54 51,24 +0,57% +7,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-11 29,57 29,47 +0,34% +6,79% 92,06 90,90 +1,28% +1,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 11,46 11,42 +0,35% +6,41% 47,90 47,62 +0,60% +6,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-11 27,48 27,39 +0,33% +6,22% 85,55 84,48 +1,27% +1,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 10,01 10,04 -0,30% +1,32% 41,84 41,86 -0,05% +1,82% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 108,66 108,51 +0,14% +6,50% 454,19 452,44 +0,39% +7,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 107,77 107,62 +0,14% +5,97% 450,47 448,73 +0,39% +6,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-11 185,65 185,35 +0,16% +7,31% 776,00 772,84 +0,41% +7,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-11 118,74 118,54 +0,17% +4,48% 496,32 494,26 +0,42% +5,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-11 112,06 111,84 +0,20% +4,06% 468,40 466,33 +0,44% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 114,42 114,45 -0,03% +10,19% 478,26 477,21 +0,22% +10,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-11 112,44 112,47 -0,03% +10,33% 350,06 346,90 +0,91% +5,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 109,03 109,06 -0,03% +6,91% 455,73 454,74 +0,22% +7,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 110,95 110,97 -0,02% +9,65% 463,76 462,70 +0,23% +10,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-11 496,41 496,55 -0,03% +13,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-11 110,33 110,37 -0,04% +9,78% 343,49 340,43 +0,90% +4,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 105,09 105,13 -0,04% +6,37% 439,27 438,35 +0,21% +6,89% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 2,38 2,38 0,00% -3,25% 9,95 9,92 +0,25% -2,77% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 2,21 2,21 0,00% -3,91% 9,24 9,21 +0,25% -3,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)