Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 14,29 14,29 0,00% +3,55% 59,73 59,58 +0,25% +4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 13,57 13,57 0,00% +3,04% 56,72 56,58 +0,25% +3,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 163,55 163,48 +0,04% +3,95% 683,62 681,65 +0,29% +4,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 106,41 106,36 +0,05% 0,00% 444,78 443,48 +0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 153,80 153,74 +0,04% +3,43% 642,87 641,03 +0,29% +3,94% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 27,27 27,26 +0,04% +3,81% 113,99 113,66 +0,28% +4,32% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 10,34 10,33 +0,10% +3,50% 43,22 43,07 +0,34% +4,02% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-11 11,06 11,06 0,00% +2,69% 46,23 46,12 +0,25% +3,20% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 12,71 12,71 0,00% +6,09% 53,13 53,00 +0,25% +6,62% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-11 52,55 52,56 -0,02% +8,26% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-11 50,82 50,80 +0,04% +7,65% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-11 23,38 23,37 +0,04% +4,70% 97,73 97,44 +0,29% +5,22% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-11 164,98 164,07 +0,55% +4,30% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-11 170,49 170,51 -0,01% +6,74% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 180,32 180,76 -0,24% +2,60% 753,72 753,70 0,00% +3,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 17,13 17,09 +0,23% +5,42% 71,60 71,26 +0,48% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-11 130,65 130,31 +0,26% +5,67% 406,75 401,93 +1,20% +0,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-11 18,47 18,42 +0,27% +5,48% 77,20 76,80 +0,52% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-11 15,92 15,88 +0,25% +2,31% 66,54 66,21 +0,50% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-11 17,59 17,54 +0,29% +5,01% 73,52 73,13 +0,53% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-11 15,21 15,17 +0,26% +1,88% 63,58 63,25 +0,51% +2,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)