Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 11,55 11,55 0,00% +7,24% 35,96 35,62 +0,94% +2,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 11,07 11,10 -0,27% +1,28% 46,27 46,28 -0,02% +1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 10,15 10,14 +0,10% +1,40% 42,43 42,28 +0,35% +1,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 28,55 28,67 -0,42% -1,18% 88,88 88,43 +0,51% -5,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 26,81 26,93 -0,45% -1,72% 83,47 83,06 +0,49% -6,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-11 189,81 189,81 0,00% +0,09% 949,54 941,12 +0,90% -3,85% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 150,75 150,75 0,00% -0,01% 469,33 464,97 +0,94% -4,67% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-11 183,48 183,48 0,00% -0,16% 917,88 909,73 +0,90% -4,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 146,18 146,18 0,00% -0,27% 455,10 450,88 +0,94% -4,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 10,06 10,08 -0,20% +0,50% 42,05 42,03 +0,05% +1,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 12,59 12,61 -0,16% +0,80% 39,20 38,89 +0,78% -3,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 8,83 8,88 -0,56% -4,85% 36,91 37,03 -0,32% -4,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 11,83 11,85 -0,17% +0,34% 36,83 36,55 +0,77% -4,34% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,44 45,32 +0,25% +0,50% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,22 42,11 +0,25% +0,50% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 13,78 13,79 -0,07% -2,96% 42,90 42,53 +0,86% -7,48% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,81 33,50 +0,94% -4,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-11 122,18 122,19 -0,01% -0,35% 510,70 509,48 +0,24% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-11 116,94 116,94 0,00% -0,44% 488,80 487,59 +0,25% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-11 7,12 7,12 0,00% +2,01% 29,76 29,69 +0,25% +2,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-11 4,42 4,42 0,00% -0,45% 18,48 18,43 +0,25% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-11 6,75 6,75 0,00% +1,50% 28,21 28,14 +0,25% +2,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)