Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 13,38 | 13,38 | 0,00% | +7,47% | 55,93 | 55,79 | +0,25% | +8,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-11 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | +7,72% | 31,72 | 31,43 | +0,94% | +2,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 13,07 | 13,06 | +0,08% | +6,69% | 54,63 | 54,45 | +0,32% | +7,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-11 | 9,61 | 9,61 | 0,00% | +7,02% | 29,92 | 29,64 | +0,94% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 118,32 | 118,68 | -0,30% | +0,75% | 494,57 | 494,85 | -0,06% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 123,57 | 123,80 | -0,19% | +5,78% | 516,51 | 516,20 | +0,06% | +6,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-11 | 133,54 | 133,78 | -0,18% | +6,35% | 415,75 | 412,63 | +0,76% | +1,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 116,14 | 116,49 | -0,30% | -0,64% | 485,45 | 485,72 | -0,05% | -0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 119,78 | 120,00 | -0,18% | +5,30% | 500,67 | 500,35 | +0,06% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-11 | 129,38 | 129,61 | -0,18% | +5,87% | 402,80 | 399,77 | +0,76% | +0,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)