Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 120,33 120,33 0,00% +10,86% 502,97 501,73 +0,25% +11,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 121,34 121,34 0,00% +11,74% 507,19 505,94 +0,25% +12,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 1226,28 1226,28 0,00% +12,42% 5125,73 5113,10 +0,25% +12,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 1010,69 1010,69 0,00% 0,00% 4224,58 4214,17 +0,25% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 104,28 104,28 0,00% 0,00% 435,88 434,81 +0,25% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 120,39 120,39 0,00% +12,95% 503,22 501,98 +0,25% +13,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-11 148,94 148,75 +0,13% 0,00% 622,55 620,23 +0,38% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-11 82,57 82,57 0,00% 0,00% 345,13 344,28 +0,25% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-11 408,57 408,57 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-11 145,06 145,06 0,00% 0,00% 606,34 604,84 +0,25% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 95,95 95,82 +0,14% 0,00% 401,06 399,53 +0,38% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 137,43 137,26 +0,12% 0,00% 574,44 572,32 +0,37% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-11 11,28 11,28 0,00% +16,29% 38,33 38,13 +0,51% +14,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 11,45 11,49 -0,35% +10,84% 47,86 47,91 -0,10% +11,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 11,30 11,30 0,00% +16,37% 47,23 47,12 +0,25% +16,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 11,42 11,42 0,00% +17,01% 35,55 35,22 +0,94% +11,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 11,31 11,35 -0,35% +10,02% 47,27 47,33 -0,11% +10,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-11 11,27 11,27 0,00% +16,07% 35,09 34,76 +0,94% +10,66% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 13,87 13,82 +0,36% +16,16% 57,98 57,62 +0,61% +16,74% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 11,92 11,87 +0,42% +15,62% 49,82 49,49 +0,67% +16,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 708,48 709,41 -0,13% +6,29% 2961,38 2957,96 +0,12% +6,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 564,43 565,17 -0,13% +4,22% 2359,26 2356,53 +0,12% +4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 110,82 111,07 -0,23% +4,24% 463,22 463,12 +0,02% +4,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 111,11 111,37 -0,23% +4,52% 345,92 343,51 +0,70% -0,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 108,74 109,00 -0,24% +3,87% 454,52 454,49 +0,01% +4,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-11 446,13 447,19 -0,24% +7,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 109,04 109,30 -0,24% +4,15% 339,47 337,12 +0,70% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 120,77 120,46 +0,26% +15,58% 504,81 502,27 +0,51% +16,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 123,15 122,83 +0,26% +15,96% 383,40 378,86 +1,20% +10,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 113,62 113,33 +0,26% +12,16% 474,92 472,54 +0,50% +12,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 118,38 118,08 +0,25% +15,17% 494,82 492,35 +0,50% +15,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 120,71 120,39 +0,27% +15,56% 375,81 371,33 +1,21% +10,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 111,37 111,08 +0,26% +11,77% 465,51 463,16 +0,51% +12,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)