Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 116,27 | 116,27 | 0,00% | +2,50% | 486,00 | 484,80 | +0,25% | +3,01% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-11 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | 0,00% | 31,94 | 31,65 | +0,94% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | 0,00% | 42,76 | 42,66 | +0,25% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-11 | 514,35 | 514,35 | 0,00% | +12,14% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 135,33 | 135,33 | 0,00% | +8,75% | 565,67 | 564,27 | +0,25% | +9,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 1383,96 | 1383,96 | 0,00% | +9,41% | 5784,81 | 5770,56 | +0,25% | +9,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 1042,87 | 1042,87 | 0,00% | 0,00% | 4359,09 | 4348,35 | +0,25% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 16,96 | 16,95 | +0,06% | +11,43% | 70,89 | 70,67 | +0,31% | +11,98% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 33,63 | 33,62 | +0,03% | +11,14% | 140,57 | 140,18 | +0,28% | +11,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 16,35 | 16,34 | +0,06% | +9,58% | 68,34 | 68,13 | +0,31% | +10,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 15,10 | 15,09 | +0,07% | +8,95% | 63,12 | 62,92 | +0,31% | +9,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-11-11 | 34,28 | 34,26 | +0,06% | +10,33% | 143,29 | 142,85 | +0,31% | +10,88% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-11 | 248,28 | 249,64 | -0,54% | +8,75% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 235,39 | 235,50 | -0,05% | +9,18% | 983,91 | 981,94 | +0,20% | +9,72% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 110,38 | 110,23 | +0,14% | 0,00% | 461,38 | 459,62 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-11-11 | 105,21 | 105,07 | +0,13% | 0,00% | 439,77 | 438,10 | +0,38% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)