Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 108,77 | 108,79 | -0,02% | +0,17% | 454,65 | 454,73 | -0,02% | +0,83% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 101,55 | 101,56 | -0,01% | +0,18% | 424,47 | 424,51 | -0,01% | +0,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 106,61 | 106,62 | -0,01% | -0,17% | 445,62 | 445,66 | -0,01% | +0,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-12 | 112,88 | 113,12 | -0,21% | +3,80% | 471,83 | 472,83 | -0,21% | +4,48% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-12 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,52 | 72,52 | 0,00% | +0,66% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-12 | 154,31 | 154,29 | +0,01% | +11,26% | 480,41 | 480,35 | +0,01% | +6,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)