Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2013-11-12 | 92,12 | 92,37 | -0,27% | +3,31% | - | - | - | - |  |
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-11-12 | 112,68 | 112,93 | -0,22% | -5,94% | - | - | - | - | |
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania | PLN | 2013-11-12 | 107,11 | 107,08 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-11-12 | 14,34 | 14,23 | +0,77% | +39,09% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 2013-11-12 | 264,84 | 265,04 | -0,08% | +18,34% | - | - | - | - | |
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny | PLN | 2013-11-12 | 116,68 | 116,76 | -0,07% | +9,64% | - | - | - | - | |
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-11-12 | 7,76 | 7,76 | 0,00% | +5,72% | - | - | - | - | |
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego | PLN | 2013-11-12 | 170,76 | 170,94 | -0,11% | +8,75% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-11-12 | 101,85 | 101,95 | -0,10% | -4,22% | - | - | - | - | |
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-11-12 | 111,06 | 111,23 | -0,15% | +10,84% | - | - | - | - | |
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl | PLN | 2013-11-12 | 13,32 | 13,27 | +0,38% | +8,12% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji | PLN | 2013-11-12 | 91,21 | 91,14 | +0,08% | +4,96% | - | - | - | - | |
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji | PLN | 2013-11-12 | 118,86 | 118,78 | +0,07% | +15,63% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)