Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 108,77 | 108,79 | -0,02% | +0,17% | 454,65 | 454,73 | -0,02% | +0,83% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 101,55 | 101,56 | -0,01% | +0,18% | 424,47 | 424,51 | -0,01% | +0,83% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 106,61 | 106,62 | -0,01% | -0,17% | 445,62 | 445,66 | -0,01% | +0,49% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-12 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,52 | 72,52 | 0,00% | +0,66% | ![]() |