Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-12 106,92 106,92 0,00% +2,79% 446,92 446,92 0,00% +3,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-12 107,44 107,42 +0,02% +3,28% 537,48 537,38 +0,02% -0,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-12 10,76 10,76 0,00% +3,16% 33,50 33,50 0,00% -1,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-12 105,72 105,71 +0,01% +3,66% 359,23 359,19 +0,01% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-12 106,04 106,03 +0,01% +3,87% 443,24 443,19 +0,01% +4,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-12 106,00 105,99 +0,01% +3,68% 443,07 443,03 +0,01% +4,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-12 1070,89 1070,82 +0,01% +2,86% 4476,21 4475,92 +0,01% +3,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-12 1040,96 1040,89 +0,01% 0,00% 5207,51 5207,16 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-12 1023,86 1023,80 +0,01% 0,00% 3478,97 3478,77 +0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-12 32,56 32,63 -0,21% -3,21% 101,37 101,59 -0,21% -7,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 22,88 23,02 -0,61% -8,95% 95,64 96,22 -0,61% -8,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-12 30,78 30,85 -0,23% -3,69% 95,83 96,05 -0,23% -7,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-12 142,30 142,53 -0,16% 0,00% 443,02 443,74 -0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-12 96,63 97,01 -0,39% 0,00% 403,90 405,49 -0,39% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-12 131,59 131,79 -0,15% 0,00% 409,68 410,30 -0,15% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-12 11,16 11,18 -0,18% -2,28% 34,74 34,81 -0,18% -6,64% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 10,20 10,22 -0,20% -0,39% 42,63 42,72 -0,20% +0,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 90,91 91,55 -0,70% 0,00% 380,00 382,67 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-12 116,04 116,59 -0,47% -6,96% 361,27 362,98 -0,47% -11,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-12 112,91 113,45 -0,48% -7,42% 351,52 353,20 -0,48% -11,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)