Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 112,19 | 111,83 | +0,32% | +3,25% | 468,94 | 467,44 | +0,32% | +3,93% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 1142,22 | 1138,35 | +0,34% | +3,74% | 4774,37 | 4758,19 | +0,34% | +4,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 1073,33 | 1069,69 | +0,34% | +4,40% | 4486,41 | 4471,20 | +0,34% | +5,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 1034,17 | 1030,09 | +0,40% | 0,00% | 4322,73 | 4305,67 | +0,40% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 122,46 | 122,33 | +0,11% | +1,78% | 511,87 | 511,33 | +0,11% | +2,45% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 120,41 | 120,28 | +0,11% | +1,37% | 503,30 | 502,76 | +0,11% | +2,04% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 120,57 | 119,87 | +0,58% | +16,45% | 503,97 | 501,05 | +0,58% | +17,21% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-11-12 | 121,15 | 120,44 | +0,59% | +16,71% | 606,07 | 602,51 | +0,59% | +12,16% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 118,18 | 117,49 | +0,59% | +15,58% | 493,98 | 491,10 | +0,59% | +16,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)