Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 11,48 11,49 -0,09% +0,09% 47,99 48,03 -0,09% +0,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-12 11,66 11,66 0,00% +0,52% 36,30 36,30 0,00% -3,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 11,16 11,17 -0,09% -0,45% 46,65 46,69 -0,09% +0,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-12 11,30 11,30 0,00% 0,00% 35,18 35,18 0,00% -4,46% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 10,18 10,21 -0,29% -4,77% 42,55 42,68 -0,29% -4,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-12 10,75 10,77 -0,19% -2,27% 36,53 36,60 -0,19% -3,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 16,00 16,07 -0,44% -7,14% 66,88 67,17 -0,44% -6,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 12,66 12,69 -0,24% -2,31% 52,92 53,04 -0,24% -1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-12 17,78 17,82 -0,22% -1,82% 55,35 55,48 -0,22% -6,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 15,12 15,19 -0,46% -7,80% 63,20 63,49 -0,46% -7,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-12 16,80 16,85 -0,30% -2,55% 52,30 52,46 -0,30% -6,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-12 11,59 11,59 0,00% -0,09% 36,08 36,08 0,00% -4,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-12 10,72 10,72 0,00% -1,02% 33,37 33,37 0,00% -5,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-12 14,94 14,94 0,00% -1,78% 46,51 46,51 0,00% -6,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-12 11,29 11,34 -0,44% -2,76% 35,15 35,30 -0,44% -7,10% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-12 962,71 962,99 -0,03% -2,07% 2997,21 2998,08 -0,03% -6,44% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-12 496,34 496,48 -0,03% -4,96% 1545,26 1545,69 -0,03% -9,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-12 782,63 783,44 -0,10% +4,83% 3271,32 3274,70 -0,10% +5,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-12 390,06 390,47 -0,11% +1,92% 1630,41 1632,13 -0,11% +2,59% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-12 356,92 358,14 -0,34% -5,36% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-12 114,05 114,09 -0,04% -0,96% 355,07 355,20 -0,03% -5,39% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 9,30 9,32 -0,21% -7,19% 38,87 38,96 -0,21% -6,58% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-12 12,49 12,48 +0,08% -2,12% 38,89 38,85 +0,08% -6,49% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-12 37,27 37,26 +0,03% -0,27% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 142,08 142,23 -0,11% -0,32% 593,88 594,51 -0,11% +0,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-12 9,60 9,61 -0,10% 0,00% 29,89 29,92 -0,10% -4,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-12 5,62 5,62 0,00% -3,60% 17,50 17,50 0,00% -7,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 102,12 102,23 -0,11% -3,27% 426,85 427,31 -0,11% -2,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 135,19 135,34 -0,11% -0,76% 565,08 565,71 -0,11% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-12 9,15 9,16 -0,11% -0,44% 28,49 28,52 -0,11% -4,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 127,20 127,33 -0,10% -3,69% 531,68 532,23 -0,10% -3,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-12 7,83 7,84 -0,13% -4,04% 24,38 24,41 -0,13% -8,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)