Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 119,40 119,32 +0,07% +15,59% 499,08 498,75 +0,07% +16,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-12 10,28 10,27 +0,10% 0,00% 32,00 31,97 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-12 10,71 10,71 0,00% +8,18% 31,55 31,55 0,00% -6,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-12 10,26 10,25 +0,10% 0,00% 30,53 30,50 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 10,25 10,25 0,00% 0,00% 42,84 42,84 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-12 10,25 10,24 +0,10% 0,00% 51,28 51,23 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-12 10,32 10,31 +0,10% 0,00% 5,27 5,27 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-12 10,44 10,44 0,00% 0,00% 26,16 26,16 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-12 10,37 10,37 0,00% 0,00% 4,16 4,16 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-12 10,61 10,60 +0,09% +7,72% 33,03 33,00 +0,09% +2,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-12 12,87 12,86 +0,08% +17,43% 40,07 40,04 +0,08% +12,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 115,87 115,80 +0,06% +16,04% 484,32 484,03 +0,06% +16,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 1260,67 1259,84 +0,07% +13,99% 5269,47 5266,01 +0,07% +14,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 1264,44 1263,59 +0,07% +17,85% 5285,23 5281,68 +0,07% +18,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-12 11758,30 11750,40 +0,07% +18,86% 5560,51 5556,78 +0,07% +15,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-12 1052,54 1051,84 +0,07% 0,00% 3276,87 3274,69 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-12 1031,00 1030,33 +0,07% 0,00% 5157,68 5154,33 +0,06% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-12 135,69 135,91 -0,16% -6,86% 567,17 568,09 -0,16% -6,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 111,56 111,71 -0,13% +6,55% 466,31 466,94 -0,13% +7,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-12 112,34 112,48 -0,12% +6,95% 349,75 350,18 -0,12% +2,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 103,82 103,96 -0,13% +1,33% 433,96 434,54 -0,13% +1,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-12 104,17 104,30 -0,12% +1,71% 324,31 324,72 -0,12% -2,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 110,60 110,75 -0,14% +6,01% 462,30 462,92 -0,14% +6,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-12 111,48 111,62 -0,13% +6,41% 347,07 347,51 -0,13% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 103,00 103,14 -0,14% +0,81% 430,53 431,12 -0,14% +1,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-12 103,43 103,56 -0,13% +1,22% 322,01 322,41 -0,13% -3,30% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 18,19 18,28 -0,49% +3,59% 76,03 76,41 -0,49% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 12,79 12,85 -0,47% +2,32% 53,46 53,71 -0,47% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 17,80 17,89 -0,50% +3,19% 74,40 74,78 -0,50% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-12 23,95 24,01 -0,25% +8,96% 74,56 74,75 -0,25% +4,10% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 12,87 12,94 -0,54% +2,47% 53,80 54,09 -0,54% +3,14% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-12 17,29 17,34 -0,29% +8,27% 53,83 53,98 -0,29% +3,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)