Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 73,91 73,91 0,00% -0,01% 308,94 308,94 0,00% +0,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 71,52 71,52 0,00% -0,25% 298,95 298,95 0,00% +0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 12,30 12,33 -0,24% +6,59% 51,41 51,54 -0,24% +7,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-12 29,51 29,57 -0,20% +6,50% 91,87 92,06 -0,20% +1,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 11,44 11,46 -0,17% +6,12% 47,82 47,90 -0,17% +6,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-12 27,42 27,48 -0,22% +5,91% 85,37 85,55 -0,22% +1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 9,96 10,01 -0,50% +0,91% 41,63 41,84 -0,50% +1,57% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 108,56 108,66 -0,09% +6,42% 453,77 454,19 -0,09% +7,12% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 107,66 107,77 -0,10% +5,88% 450,01 450,47 -0,10% +6,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-12 185,28 185,65 -0,20% +7,23% 774,45 776,00 -0,20% +7,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-12 118,50 118,74 -0,20% +4,40% 495,32 496,32 -0,20% +5,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-12 111,87 112,06 -0,17% +3,88% 467,61 468,40 -0,17% +4,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 114,76 114,42 +0,30% +10,77% 479,69 478,26 +0,30% +11,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-12 112,77 112,44 +0,29% +10,91% 351,09 350,06 +0,29% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 109,35 109,03 +0,29% +7,47% 457,07 455,73 +0,29% +8,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 111,27 110,95 +0,29% +10,22% 465,10 463,76 +0,29% +10,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-12 497,88 496,41 +0,30% +13,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-12 110,66 110,33 +0,30% +10,36% 344,52 343,49 +0,30% +5,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 105,40 105,09 +0,29% +6,93% 440,56 439,27 +0,29% +7,63% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 2,38 2,38 0,00% -3,25% 9,95 9,95 0,00% -2,62% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 2,20 2,21 -0,45% -4,35% 9,20 9,24 -0,45% -3,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)