Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 13,38 | 13,38 | 0,00% | +7,64% | 55,93 | 55,93 | 0,00% | +8,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-12 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | +7,94% | 31,72 | 31,72 | 0,00% | +3,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 13,06 | 13,07 | -0,08% | +6,79% | 54,59 | 54,63 | -0,08% | +7,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-12 | 9,61 | 9,61 | 0,00% | +7,13% | 29,92 | 29,92 | 0,00% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 118,01 | 118,32 | -0,26% | +0,79% | 493,27 | 494,57 | -0,26% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 123,53 | 123,57 | -0,03% | +5,88% | 516,34 | 516,51 | -0,03% | +6,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-12 | 133,50 | 133,54 | -0,03% | +6,45% | 415,63 | 415,75 | -0,03% | +1,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 115,83 | 116,14 | -0,27% | -0,60% | 484,16 | 485,45 | -0,27% | +0,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 119,74 | 119,78 | -0,03% | +5,40% | 500,50 | 500,67 | -0,03% | +6,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-12 | 129,34 | 129,38 | -0,03% | +5,97% | 402,67 | 402,80 | -0,03% | +1,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)