Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 120,57 120,33 +0,20% +10,92% 503,97 502,97 +0,20% +11,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 121,57 121,34 +0,19% +11,79% 508,15 507,19 +0,19% +12,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 1228,76 1226,28 +0,20% +12,48% 5136,09 5125,73 +0,20% +13,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 1012,74 1010,69 +0,20% 0,00% 4233,15 4224,58 +0,20% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 104,23 104,28 -0,05% 0,00% 435,67 435,88 -0,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 120,33 120,39 -0,05% +12,89% 502,97 503,22 -0,05% +13,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-12 148,45 148,94 -0,33% 0,00% 620,51 622,55 -0,33% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-12 82,53 82,57 -0,05% 0,00% 344,97 345,13 -0,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-12 408,43 408,57 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-12 144,98 145,06 -0,06% 0,00% 606,00 606,34 -0,06% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 95,63 95,95 -0,33% 0,00% 399,72 401,06 -0,33% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 136,98 137,43 -0,33% 0,00% 572,56 574,44 -0,33% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-12 11,32 11,28 +0,35% +16,70% 38,46 38,33 +0,35% +15,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 11,48 11,45 +0,26% +11,03% 47,99 47,86 +0,26% +11,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 11,34 11,30 +0,35% +16,79% 47,40 47,23 +0,35% +17,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-12 11,47 11,42 +0,44% +17,52% 35,71 35,55 +0,44% +12,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 11,34 11,31 +0,27% +10,31% 47,40 47,27 +0,27% +11,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-12 11,32 11,27 +0,44% +16,58% 35,24 35,09 +0,44% +11,38% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 13,86 13,87 -0,07% +16,08% 57,93 57,98 -0,07% +16,84% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 11,91 11,92 -0,08% +15,52% 49,78 49,82 -0,08% +16,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 705,81 708,48 -0,38% +6,06% 2950,22 2961,38 -0,38% +6,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-12 562,31 564,43 -0,38% +4,00% 2350,40 2359,26 -0,38% +4,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 111,26 110,82 +0,40% +4,83% 465,06 463,22 +0,40% +5,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-12 111,55 111,11 +0,40% +5,12% 347,29 345,92 +0,40% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 109,18 108,74 +0,40% +4,47% 456,36 454,52 +0,40% +5,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-12 447,93 446,13 +0,40% +7,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-12 109,48 109,04 +0,40% +4,75% 340,84 339,47 +0,40% +0,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 120,83 120,77 +0,05% +15,78% 505,06 504,81 +0,05% +16,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-12 123,21 123,15 +0,05% +16,17% 383,59 383,40 +0,05% +10,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 113,68 113,62 +0,05% +12,37% 475,17 474,92 +0,05% +13,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 118,44 118,38 +0,05% +15,38% 495,07 494,82 +0,05% +16,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-12 120,77 120,71 +0,05% +15,77% 375,99 375,81 +0,05% +10,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-12 111,42 111,37 +0,04% +11,97% 465,72 465,51 +0,04% +12,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)