Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 116,25 | 116,27 | -0,02% | +2,49% | 485,91 | 486,00 | -0,02% | +3,16% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-12 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | 0,00% | 31,94 | 31,94 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | 0,00% | 42,76 | 42,76 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-12 | 514,30 | 514,35 | -0,01% | +12,12% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 135,30 | 135,33 | -0,02% | +8,74% | 565,54 | 565,67 | -0,02% | +9,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 1383,74 | 1383,96 | -0,02% | +9,39% | 5783,90 | 5784,81 | -0,02% | +10,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 1042,71 | 1042,87 | -0,02% | 0,00% | 4358,42 | 4359,09 | -0,02% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 16,94 | 16,96 | -0,12% | +11,23% | 70,81 | 70,89 | -0,12% | +11,96% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 33,59 | 33,63 | -0,12% | +10,97% | 140,40 | 140,57 | -0,12% | +11,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 16,34 | 16,35 | -0,06% | +9,44% | 68,30 | 68,34 | -0,06% | +10,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 15,09 | 15,10 | -0,07% | +8,80% | 63,07 | 63,12 | -0,07% | +9,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-11-12 | 34,27 | 34,28 | -0,03% | +10,26% | 143,25 | 143,29 | -0,03% | +10,99% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-12 | 248,26 | 248,28 | -0,01% | +8,78% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 235,46 | 235,39 | +0,03% | +9,29% | 984,20 | 983,91 | +0,03% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 110,40 | 110,38 | +0,02% | 0,00% | 461,46 | 461,38 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-11-12 | 105,23 | 105,21 | +0,02% | 0,00% | 439,85 | 439,77 | +0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)