Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 108,77 | 108,77 | 0,00% | +0,17% | 457,55 | 454,65 | +0,64% | +1,15% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 101,54 | 101,55 | -0,01% | +0,17% | 427,14 | 424,47 | +0,63% | +1,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 106,60 | 106,61 | -0,01% | -0,18% | 448,42 | 445,62 | +0,63% | +0,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-13 | 112,65 | 112,88 | -0,20% | +3,48% | 473,87 | 471,83 | +0,43% | +4,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-13 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,98 | 72,52 | +0,64% | +0,97% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 154,30 | 154,31 | -0,01% | +11,25% | 485,24 | 480,41 | +1,01% | +6,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)