Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 13,40 | 13,38 | +0,15% | +8,15% | 56,37 | 55,93 | +0,79% | +9,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 10,20 | 10,19 | +0,10% | +8,40% | 32,08 | 31,72 | +1,11% | +3,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 13,08 | 13,06 | +0,15% | +7,30% | 55,02 | 54,59 | +0,79% | +8,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 9,62 | 9,61 | +0,10% | +7,61% | 30,25 | 29,92 | +1,12% | +3,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 117,24 | 118,01 | -0,65% | +0,48% | 493,18 | 493,27 | -0,02% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 122,76 | 123,53 | -0,62% | +5,89% | 516,40 | 516,34 | +0,01% | +6,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 132,67 | 133,50 | -0,62% | +6,47% | 417,22 | 415,63 | +0,38% | +2,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 115,08 | 115,83 | -0,65% | -0,90% | 484,10 | 484,16 | -0,01% | +0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 118,99 | 119,74 | -0,63% | +5,41% | 500,54 | 500,50 | +0,01% | +6,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 128,53 | 129,34 | -0,63% | +5,99% | 404,20 | 402,67 | +0,38% | +1,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)