Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-13 106,93 106,92 +0,01% +2,67% 449,81 446,92 +0,65% +3,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-13 107,44 107,44 0,00% +3,16% 536,35 537,48 -0,21% -1,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-13 10,76 10,76 0,00% +3,07% 33,84 33,50 +1,01% -1,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-13 105,72 105,72 0,00% +3,53% 360,93 359,23 +0,47% +2,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-13 106,04 106,04 0,00% +3,74% 446,07 443,24 +0,64% +4,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-13 106,00 106,00 0,00% +3,56% 445,90 443,07 +0,64% +4,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-13 1070,95 1070,89 +0,01% +2,74% 4505,06 4476,21 +0,64% +3,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-13 1041,03 1040,96 +0,01% 0,00% 5196,93 5207,51 -0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-13 1023,88 1023,86 0,00% 0,00% 3495,53 3478,97 +0,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-13 32,49 32,56 -0,21% -3,36% 102,17 101,37 +0,80% -7,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 22,92 22,88 +0,17% -8,90% 96,42 95,64 +0,81% -8,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-13 30,72 30,78 -0,19% -3,85% 96,61 95,83 +0,81% -7,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-13 142,28 142,30 -0,01% 0,00% 447,44 443,02 +1,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-13 96,86 96,63 +0,24% 0,00% 407,45 403,90 +0,88% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-13 131,57 131,59 -0,02% 0,00% 413,76 409,68 +1,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-13 11,17 11,16 +0,09% -2,19% 35,13 34,74 +1,10% -6,23% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 10,18 10,20 -0,20% -0,59% 42,82 42,63 +0,44% +0,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 90,89 90,91 -0,02% 0,00% 382,34 380,00 +0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-13 116,05 116,04 +0,01% -6,94% 364,95 361,27 +1,02% -10,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-13 112,92 112,91 +0,01% -7,41% 355,11 351,52 +1,02% -11,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)