Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 11,47 11,48 -0,09% -0,09% 48,25 47,99 +0,55% +0,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-13 11,65 11,66 -0,09% +0,43% 36,64 36,30 +0,93% -3,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 11,15 11,16 -0,09% -0,54% 46,90 46,65 +0,55% +0,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-13 11,29 11,30 -0,09% -0,09% 35,50 35,18 +0,92% -4,22% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 10,18 10,18 0,00% -4,77% 42,82 42,55 +0,64% -3,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-13 10,75 10,75 0,00% -2,27% 36,70 36,53 +0,47% -3,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 15,98 16,00 -0,12% -7,31% 67,22 66,88 +0,51% -6,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 12,67 12,66 +0,08% -2,24% 53,30 52,92 +0,72% -1,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-13 17,78 17,78 0,00% -1,82% 55,91 55,35 +1,01% -5,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 15,10 15,12 -0,13% -7,98% 63,52 63,20 +0,51% -7,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-13 16,81 16,80 +0,06% -2,49% 52,86 52,30 +1,07% -6,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-13 11,59 11,59 0,00% -0,09% 36,45 36,08 +1,01% -4,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-13 10,72 10,72 0,00% -1,02% 33,71 33,37 +1,01% -5,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-13 14,98 14,94 +0,27% -1,32% 47,11 46,51 +1,28% -5,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-13 11,29 11,29 0,00% -2,76% 35,50 35,15 +1,01% -6,77% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-13 963,09 962,71 +0,04% -2,00% 3028,73 2997,21 +1,05% -6,05% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-13 496,54 496,34 +0,04% -4,89% 1561,52 1545,26 +1,05% -8,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-13 783,53 782,63 +0,11% +4,95% 3296,00 3271,32 +0,75% +5,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-13 390,51 390,06 +0,12% +2,05% 1642,72 1630,41 +0,76% +3,04% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-13 355,52 356,92 -0,39% -6,18% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-13 113,50 114,05 -0,48% -1,42% 356,94 355,07 +0,52% -5,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 9,30 9,30 0,00% -7,37% 39,12 38,87 +0,64% -6,47% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-13 12,47 12,49 -0,16% -2,20% 39,22 38,89 +0,85% -6,24% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-13 37,24 37,27 -0,08% -0,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 142,07 142,08 -0,01% -0,66% 597,63 593,88 +0,63% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-13 9,60 9,60 0,00% -0,31% 30,19 29,89 +1,01% -4,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-13 5,62 5,62 0,00% -3,93% 17,67 17,50 +1,01% -7,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 102,12 102,12 0,00% -3,60% 429,58 426,85 +0,64% -2,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 135,19 135,19 0,00% -1,10% 568,69 565,08 +0,64% -0,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-13 9,15 9,15 0,00% -0,76% 28,77 28,49 +1,01% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 127,19 127,20 -0,01% -4,03% 535,04 531,68 +0,63% -3,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-13 7,83 7,83 0,00% -4,40% 24,62 24,38 +1,01% -8,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)