Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 119,28 119,40 -0,10% +15,29% 501,76 499,08 +0,54% +16,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-13 10,27 10,28 -0,10% 0,00% 32,30 32,00 +0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-13 10,70 10,71 -0,09% +8,08% 31,36 31,55 -0,59% -7,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-13 10,25 10,26 -0,10% 0,00% 30,74 30,53 +0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 10,24 10,25 -0,10% 0,00% 43,08 42,84 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-13 10,24 10,25 -0,10% 0,00% 51,12 51,28 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-13 10,31 10,32 -0,10% 0,00% 5,32 5,27 +0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-13 10,43 10,44 -0,10% 0,00% 26,22 26,16 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-13 10,36 10,37 -0,10% 0,00% 4,20 4,16 +0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-13 10,60 10,61 -0,09% +7,61% 33,33 33,03 +0,92% +3,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-13 12,86 12,87 -0,08% +17,23% 40,44 40,07 +0,93% +12,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 115,74 115,87 -0,11% +15,73% 486,87 484,32 +0,53% +16,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 1259,43 1260,67 -0,10% +13,69% 5297,92 5269,47 +0,54% +14,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 1263,14 1264,44 -0,10% +17,54% 5313,52 5285,23 +0,54% +18,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-13 11747,10 11758,30 -0,10% +18,75% 5562,27 5560,51 +0,03% +15,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-13 1051,52 1052,54 -0,10% 0,00% 3306,82 3276,87 +0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-13 1030,00 1031,00 -0,10% 0,00% 5141,86 5157,68 -0,31% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-13 134,99 135,69 -0,52% -7,24% 567,85 567,17 +0,12% -6,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 111,16 111,56 -0,36% +6,33% 467,61 466,31 +0,28% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-13 111,93 112,34 -0,36% +6,72% 352,00 349,75 +0,64% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 103,44 103,82 -0,37% +1,10% 435,13 433,96 +0,27% +2,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-13 103,79 104,17 -0,36% +1,50% 326,40 324,31 +0,64% -2,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 110,20 110,60 -0,36% +5,79% 463,57 462,30 +0,27% +6,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-13 111,07 111,48 -0,37% +6,19% 349,29 347,07 +0,64% +1,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 102,62 103,00 -0,37% +0,60% 431,68 430,53 +0,27% +1,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-13 103,05 103,43 -0,37% +1,01% 324,07 322,01 +0,64% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 18,15 18,19 -0,22% +3,36% 76,35 76,03 +0,42% +4,36% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 12,76 12,79 -0,23% +2,08% 53,68 53,46 +0,40% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 17,76 17,80 -0,22% +3,02% 74,71 74,40 +0,41% +4,02% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-13 23,91 23,95 -0,17% +9,18% 75,19 74,56 +0,84% +4,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 12,84 12,87 -0,23% +2,31% 54,01 53,80 +0,40% +3,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-13 17,26 17,29 -0,17% +8,42% 54,28 53,83 +0,84% +3,94% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)