Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 108,77 108,76 +0,01% +0,30% 457,55 454,61 +0,65% +1,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 105,79 105,78 +0,01% +0,25% 445,02 442,15 +0,65% +1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 1030,55 1030,47 +0,01% -1,20% 4335,11 4307,26 +0,65% -0,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 1062,79 1062,69 +0,01% +0,45% 4470,73 4441,94 +0,65% +1,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-13 107,80 107,78 +0,02% +1,54% 315,96 317,49 -0,48% -12,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-11-13 1037,15 1037,05 +0,01% +0,26% 525,73 530,55 -0,91% -10,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 24,38 24,35 +0,12% +4,14% 102,56 101,78 +0,76% +5,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-13 10,25 10,24 +0,10% 0,00% 32,23 31,88 +1,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-13 32,68 32,75 -0,21% +9,96% 102,77 101,96 +0,80% +5,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 22,66 22,62 +0,18% +3,66% 95,32 94,55 +0,82% +4,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-13 30,37 30,43 -0,20% +9,44% 95,51 94,74 +0,81% +4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 15,33 15,33 0,00% +2,27% 64,49 64,08 +0,64% +3,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-13 11,02 11,02 0,00% +2,42% 34,66 34,31 +1,01% -1,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 14,34 14,34 0,00% +1,77% 60,32 59,94 +0,64% +2,76% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 111,48 111,51 -0,03% +3,58% 468,95 466,10 +0,61% +4,58% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 109,45 109,47 -0,02% +3,05% 460,41 457,57 +0,62% +4,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-13 198,34 198,04 +0,15% +3,59% 834,34 827,79 +0,79% +4,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-11-13 106,40 106,24 +0,15% +1,62% 447,58 444,07 +0,79% +2,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-11-13 185,19 184,91 +0,15% +3,07% 779,02 772,90 +0,79% +4,07% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 25,30 25,22 +0,32% +3,90% 106,43 105,42 +0,96% +4,91% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 24,47 24,46 +0,04% +1,16% 102,94 102,24 +0,68% +2,14% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 11,41 11,41 0,00% +0,97% 48,00 47,69 +0,64% +1,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,64 23,49 +0,64% +0,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 10,53 10,53 0,00% -1,22% 44,30 44,01 +0,64% -0,26% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 10,92 10,92 0,00% +3,31% 45,94 45,64 +0,64% +4,32% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-13 47,77 47,79 -0,04% +5,62% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-13 10,32 10,41 -0,86% -0,58% 43,41 43,51 -0,23% +0,39% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-13 9,82 9,81 +0,10% 0,00% 41,31 41,00 +0,74% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-11-13 40,76 40,73 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-11-13 23,48 23,45 +0,13% +3,53% 98,77 98,02 +0,77% +4,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-13 856,13 853,58 +0,30% -3,61% 3601,40 3567,88 +0,94% -2,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-13 446,68 445,35 +0,30% -7,73% 1879,00 1861,52 +0,94% -6,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-13 1909,97 1912,23 -0,12% -7,29% 6006,47 5953,35 +0,89% -11,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-13 612,30 613,02 -0,12% -11,86% 1925,56 1908,52 +0,89% -15,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 240,73 239,96 +0,32% +1,21% 1012,65 1003,01 +0,96% +2,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 111,77 111,40 +0,33% -1,45% 470,17 465,64 +0,97% -0,50% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 10,77 10,76 +0,09% +4,26% 45,31 44,98 +0,73% +5,27% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-13 42,82 42,75 +0,16% +6,76% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 13,08 13,11 -0,23% +0,62% 55,02 54,80 +0,41% +1,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 250,36 251,09 -0,29% -1,53% 1053,16 1049,53 +0,35% -0,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-13 6,39 6,38 +0,16% -0,47% 26,88 26,67 +0,80% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-13 10,01 10,00 +0,10% +3,95% 42,11 41,80 +0,74% +4,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-13 9,43 9,42 +0,11% +3,51% 39,67 39,37 +0,75% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-13 23,32 23,29 +0,13% +10,10% 73,34 72,51 +1,14% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-13 18,39 18,37 +0,11% +4,49% 77,36 76,78 +0,75% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-11-13 8,67 8,67 0,00% +1,40% 36,47 36,24 +0,64% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-13 17,31 17,30 +0,06% +3,90% 72,82 72,31 +0,70% +4,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-11-13 16,28 16,26 +0,12% +0,87% 68,48 67,97 +0,76% +1,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)