Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 73,91 73,91 0,00% -0,01% 310,91 308,94 +0,64% +0,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 71,52 71,52 0,00% -0,25% 300,86 298,95 +0,64% +0,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 12,28 12,30 -0,16% +6,60% 51,66 51,41 +0,47% +7,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-13 29,44 29,51 -0,24% +6,40% 92,58 91,87 +0,77% +2,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 11,41 11,44 -0,26% +6,04% 48,00 47,82 +0,37% +7,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-13 27,36 27,42 -0,22% +5,84% 86,04 85,37 +0,79% +1,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 9,97 9,96 +0,10% +1,12% 41,94 41,63 +0,74% +2,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 108,38 108,56 -0,17% +6,44% 455,91 453,77 +0,47% +7,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 107,49 107,66 -0,16% +5,91% 452,17 450,01 +0,48% +6,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-13 184,47 185,28 -0,44% +6,82% 775,99 774,45 +0,20% +7,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-13 117,98 118,50 -0,44% +3,99% 496,30 495,32 +0,20% +5,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-13 111,68 111,87 -0,17% +3,83% 469,79 467,61 +0,47% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 114,45 114,76 -0,27% +10,46% 481,44 479,69 +0,37% +11,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-13 112,47 112,77 -0,27% +10,61% 353,70 351,09 +0,74% +6,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 109,06 109,35 -0,27% +7,18% 458,77 457,07 +0,37% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 110,98 111,27 -0,26% +9,94% 466,85 465,10 +0,38% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-13 496,57 497,88 -0,26% +13,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-13 110,36 110,66 -0,27% +10,06% 347,06 344,52 +0,74% +5,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 105,12 105,40 -0,27% +6,65% 442,20 440,56 +0,37% +7,68% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 2,37 2,38 -0,42% -3,66% 9,97 9,95 +0,22% -2,72% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 2,20 2,20 0,00% -4,35% 9,25 9,20 +0,64% -3,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)