Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 21,77 | 22,02 | -1,14% | +28,29% | 91,58 | 92,04 | -0,50% | +29,53% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-11-13 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 49,92 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-13 | 10,29 | 10,41 | -1,15% | 0,00% | 32,36 | 32,41 | -0,15% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 29,18 | 29,62 | -1,49% | +35,41% | 91,77 | 92,22 | -0,49% | +29,81% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 20,30 | 20,54 | -1,17% | +27,67% | 85,39 | 85,86 | -0,54% | +28,91% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 27,20 | 27,62 | -1,52% | +34,72% | 85,54 | 85,99 | -0,52% | +29,16% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 52,30 | 52,76 | -0,87% | +31,51% | 220,00 | 220,53 | -0,24% | +32,78% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-13 | 43,88 | 44,52 | -1,44% | +38,03% | 219,05 | 222,72 | -1,64% | +32,25% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 70,10 | 70,97 | -1,23% | +38,84% | 220,45 | 220,95 | -0,23% | +33,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 49,64 | 50,08 | -0,88% | +30,87% | 208,82 | 209,33 | -0,25% | +32,15% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 66,54 | 67,36 | -1,22% | +38,16% | 209,25 | 209,71 | -0,22% | +32,46% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 90,20 | 90,97 | -0,85% | +11,59% | 379,44 | 380,25 | -0,21% | +12,68% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-13 | 75,68 | 76,76 | -1,41% | +17,12% | 377,80 | 384,00 | -1,61% | +12,21% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 120,91 | 122,35 | -1,18% | +17,81% | 380,24 | 380,91 | -0,18% | +12,95% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 83,88 | 84,59 | -0,84% | +11,06% | 352,85 | 353,58 | -0,21% | +12,13% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-13 | 70,37 | 71,38 | -1,41% | +16,53% | 351,29 | 357,09 | -1,62% | +11,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 22,21 | 22,29 | -0,36% | +26,41% | 93,43 | 93,17 | +0,28% | +27,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 29,89 | 29,95 | -0,20% | +33,92% | 94,00 | 93,24 | +0,81% | +28,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 18,80 | 18,87 | -0,37% | +25,50% | 79,08 | 78,87 | +0,27% | +26,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 25,19 | 25,25 | -0,24% | +32,86% | 79,22 | 78,61 | +0,77% | +27,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)