Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 72,81 73,48 -0,91% -5,80% 306,28 307,14 -0,28% -4,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-11-13 21783,90 21953,70 -0,77% -1,15% 306,78 310,01 -1,04% -5,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-11-13 5,66 5,70 -0,70% -0,35% 17,80 17,75 +0,30% -4,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 72,72 73,38 -0,90% -6,49% 305,90 306,72 -0,27% -5,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 792,23 799,43 -0,90% -5,92% 3332,59 3341,54 -0,27% -5,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 13,71 13,78 -0,51% +24,75% 57,67 57,60 +0,13% +25,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-13 13,11 13,14 -0,23% +24,86% 41,23 40,91 +0,78% +19,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 9,38 9,47 -0,95% 0,00% 39,46 39,58 -0,32% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-13 9,69 9,76 -0,72% 0,00% 30,47 30,39 +0,29% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-13 9,36 9,44 -0,85% 0,00% 39,37 39,46 -0,21% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-11-13 19,87 20,18 -1,54% +6,37% 62,49 62,83 -0,54% +1,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 11,96 12,03 -0,58% 0,00% 50,31 50,28 +0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-11-13 9,38 9,43 -0,53% +16,38% 29,50 29,36 +0,48% +11,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 11,26 11,33 -0,62% +6,83% 47,37 47,36 +0,02% +7,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-11-13 5,67 5,70 -0,53% +7,39% 17,83 17,75 +0,48% +2,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-13 9,13 9,18 -0,54% +15,86% 28,71 28,58 +0,46% +11,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-13 11,16 11,22 -0,53% +6,39% 46,95 46,90 +0,10% +7,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-13 5,52 5,55 -0,54% +6,98% 17,36 17,28 +0,47% +2,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)