Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 120,13 | 120,30 | -0,14% | +22,21% | 505,34 | 502,84 | +0,50% | +23,40% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2013-11-13 | 10,62 | 10,64 | -0,19% | 0,00% | 31,13 | 31,34 | -0,69% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2013-11-13 | 10,60 | 10,62 | -0,19% | 0,00% | 4,30 | 4,26 | +0,83% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2013-11-13 | 10,60 | 10,62 | -0,19% | 0,00% | 33,33 | 33,06 | +0,82% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 10,60 | 10,61 | -0,09% | 0,00% | 44,59 | 44,35 | +0,54% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2013-11-13 | 539,74 | 540,30 | -0,10% | +32,18% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 215,00 | 215,31 | -0,14% | +25,78% | 904,42 | 899,97 | +0,49% | +27,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 207,67 | 207,98 | -0,15% | +24,84% | 873,59 | 869,34 | +0,49% | +26,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 1070,35 | 1071,88 | -0,14% | 0,00% | 4502,53 | 4480,35 | +0,50% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 2239,18 | 2242,39 | -0,14% | +26,90% | 9419,33 | 9372,97 | +0,49% | +28,13% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 12,64 | 12,69 | -0,39% | +15,96% | 53,17 | 53,04 | +0,24% | +17,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 13,25 | 13,29 | -0,30% | +24,18% | 55,74 | 55,55 | +0,34% | +25,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 13,03 | 13,06 | -0,23% | +23,27% | 54,81 | 54,59 | +0,41% | +24,47% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 98,57 | 99,03 | -0,46% | +22,61% | 414,64 | 413,94 | +0,17% | +23,81% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 60,69 | 60,97 | -0,46% | +13,12% | 255,30 | 254,85 | +0,18% | +14,22% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 96,05 | 96,51 | -0,48% | +22,06% | 404,04 | 403,40 | +0,16% | +23,25% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 59,19 | 59,47 | -0,47% | +12,61% | 248,99 | 248,58 | +0,16% | +13,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)